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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 367.00 | 127.00 | 3 494.00 |
AN Terrains | 9 726.00 | 5 307.00 | 4 419.00 | 9 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 857.00 | 977 538.00 | 2 375 319.00 | 3 352 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 247.00 | 35 601.00 | 215 647.00 | 251 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 669.00 | | 1 024 669.00 | 1 024 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 682 816.00 | | 682 816.00 | 682 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 363.00 | 1 021 812.00 | 8 324 550.00 | 9 346 363.00 |
BT Marchandises | 1 782 276.00 | | 1 782 276.00 | 1 782 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 679.00 | | 1 560 679.00 | 1 560 679.00 |
BZ Autres créances | 183 121.00 | | 183 121.00 | 183 121.00 |
CF Disponibilités | 3 493 651.00 | | 3 493 651.00 | 3 493 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 489.00 | | 7 045 489.00 | 7 045 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 675.00 | 1 021 812.00 | 15 408 863.00 | 16 430 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223 477.00 | | | 1 223 477.00 |
CU Autres participations | 4 018 193.00 | | 4 018 193.00 | 4 018 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 521 820.00 | 12 521 820.00 | | 12 521 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 6 080 779.00 | 6 580 779.00 | | 6 080 779.00 |
DH Report à nouveau | -5 524 844.00 | -5 817 523.00 | | -5 524 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | 292 679.00 | | 113 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 135.00 | 1 300 758.00 | | 1 293 135.00 |
DL TOTAL (I) | 15 050 957.00 | 15 444 876.00 | | 15 050 957.00 |
DP Provisions pour risques | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 567.00 | 743.00 | | 39 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 343.00 | 246 893.00 | | 180 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 878.00 | 147 497.00 | | 137 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 339.00 | 394 508.00 | | 318 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 863.00 | 15 840 127.00 | | 15 408 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 749.00 | 394 508.00 | | 646 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 402.00 | 916 961.00 | 6 254 363.00 | 5 337 402.00 |
FD Production vendue biens | 454 710.00 | | 454 710.00 | 454 710.00 |
FG Production vendue services | 233 191.00 | 7 024.00 | 240 215.00 | 233 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 303.00 | 923 985.00 | 6 949 289.00 | 6 025 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 118.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | 920 001.00 | | 47 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 622.00 | 74 389.00 | | 77 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 606.00 | 994 508.00 | | 126 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 640.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | 3 889 237.00 | | 26 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 999.00 | 54 031.00 | | 69 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 212.00 | 3 943 908.00 | | 96 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 394.00 | -2 949 400.00 | | 30 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 348.00 | 172 125.00 | | 55 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 381.00 | 13 630 634.00 | | 7 395 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 677.00 | 13 337 956.00 | | 7 281 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 704.00 | 292 679.00 | | 113 704.00 |