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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 962.00 | | 498 962.00 | 498 962.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 811.00 | | 513 811.00 | 513 811.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
DL TOTAL (I) | 369 706.00 | | | 369 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 811.00 | | | 513 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 084.00 | | | 316 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 308.00 | | 432 892.00 | 396 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 238.00 | 498 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 238.00 | 498 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 308.00 | | 432 892.00 | 396 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 382.00 | 12 419.00 | 143 962.00 | 156 382.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |