| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 184 186.00 | 2 164 315.00 | 6 019 872.00 | 8 184 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 71 424.00 | 28 422.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 324.00 | 2 235 738.00 | 6 054 585.00 | 8 290 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 468 436.00 | | 468 436.00 | 468 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 065.00 | | 822 065.00 | 822 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 389.00 | 2 235 738.00 | 6 876 650.00 | 9 112 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 500.00 | 1 513 585.00 | | 160 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666.00 | -1 353 085.00 | | -3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 197 534.00 | 201 200.00 | | 197 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 666 903.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654 510.00 | 7 254 510.00 | | 6 654 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 19 440.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 31 003.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 116.00 | 7 971 856.00 | | 6 679 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 650.00 | 8 173 056.00 | | 6 876 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 606.00 | 7 917 346.00 | | 24 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 172.00 | | 327 172.00 | 327 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 172.00 | | 327 172.00 | 327 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 303 002.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 1 303 002.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 417.00 | 2 496 402.00 | | 342 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 417.00 | 2 496 402.00 | | 342 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 583.00 | -1 193 400.00 | | 57 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 890.00 | 1 642 707.00 | | 739 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 555.00 | 2 995 792.00 | | 743 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666.00 | -1 353 085.00 | | -3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 185.00 | | 2 139.00 | 8 688 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 8 290 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 8 284 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684 032.00 | | | 8 684 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 2 139.00 | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 718.00 | 299 604.00 | 57 583.00 | 1 993 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 718.00 | 299 604.00 | 57 583.00 | 1 993 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 214.00 | | | 401 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 556.00 | 471 265.00 | 6 291.00 | 477 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 116.00 | 24 606.00 | 54 510.00 | 6 679 116.00 |