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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 144.00 | 23 038.00 | 29 106.00 | 52 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 7 672.00 | 13 350.00 | 21 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 850.00 | 31 996.00 | 147 855.00 | 179 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 888.00 | 31 996.00 | 256 892.00 | 288 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 20 500.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | 357.00 | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | 31 830.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 128 994.00 | 55 987.00 | | 128 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 376.00 | 57 477.00 | | 66 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 41 908.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 379.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | 1 354.00 | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 27.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 898.00 | 101 145.00 | | 127 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 892.00 | 157 132.00 | | 256 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 544.00 | 101 145.00 | | 99 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 702.00 | | 459 702.00 | 459 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 702.00 | | 459 702.00 | 459 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 148.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 148.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 787.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 639.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 5 570.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 989.00 | 382 519.00 | | 484 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 983.00 | 350 689.00 | | 445 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | 31 830.00 | | 39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 129.00 | | 39 721.00 | 140 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 445.00 | | 39 721.00 | 33 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 8 713.00 | | 23 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 8 713.00 | | 21 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 376.00 | 38 022.00 | 28 354.00 | 66 376.00 |
VI Groupe et associés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 898.00 | 99 544.00 | 28 354.00 | 127 898.00 |