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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 156.00 | | 4 110 156.00 | 4 110 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
BZ Autres créances | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
CF Disponibilités | 284 816.00 | | 284 816.00 | 284 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 152.00 | | 671 152.00 | 671 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 307.00 | | 4 781 307.00 | 4 781 307.00 |
CU Autres participations | 4 110 156.00 | | 4 110 156.00 | 4 110 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 987.00 | 1 542 319.00 | | 1 954 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 950.00 | 412 668.00 | | 432 950.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 16 486.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 687.00 | 2 246 473.00 | | 2 679 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 993.00 | 1 387 893.00 | | 1 880 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 897.00 | 77 679.00 | | 134 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 437.00 | 56 655.00 | | 80 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 620.00 | 1 522 226.00 | | 2 101 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 307.00 | 3 768 699.00 | | 4 781 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 577.00 | | 1 037 577.00 | 1 037 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 577.00 | | 1 037 577.00 | 1 037 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 240.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 240.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -240.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 556.00 | 29 667.00 | | 63 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 473.00 | 1 267 424.00 | | 1 342 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 523.00 | 854 756.00 | | 909 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 950.00 | 412 668.00 | | 432 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 333.00 | | 782 823.00 | 3 327 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 333.00 | | 782 823.00 | 3 327 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 486.00 | 264.00 | | 16 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 486.00 | 264.00 | | 16 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UX Autres créances clients | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 993.00 | 380 326.00 | 1 272 517.00 | 1 880 993.00 |
VI Groupe et associés | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 814.00 | | | 285 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 335.00 | 386 335.00 | | 386 335.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 620.00 | 600 954.00 | 1 272 517.00 | 2 101 620.00 |