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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 6 126.00 | 2 853.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 934.00 | 35 597.00 | 16 337.00 | 51 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 414.00 | 41 723.00 | 36 690.00 | 78 414.00 |
BT Marchandises | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 617.00 | 41 723.00 | 128 893.00 | 170 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 64 103.00 | 56 937.00 | | 64 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 7 166.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 72 793.00 | 64 653.00 | | 72 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 432.00 | 35 789.00 | | 26 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 22 595.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 3 155.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 100.00 | 65 389.00 | | 56 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 893.00 | 130 042.00 | | 128 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 427.00 | 65 389.00 | | 37 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
FG Production vendue services | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 265.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 314.00 | 174 080.00 | | 176 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 174.00 | 166 914.00 | | 168 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 7 166.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 172.00 | | 1 242.00 | 77 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 942.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 861.00 | 8 862.00 | | 32 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 861.00 | 8 862.00 | | 32 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 432.00 | 7 760.00 | 18 673.00 | 26 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 100.00 | 37 427.00 | 18 673.00 | 56 100.00 |