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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 827.00 | 63 462.00 | 54 365.00 | 117 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 178 564.00 | 93 407.00 | 271 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 249.00 | 242 916.00 | 608 332.00 | 851 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
CF Disponibilités | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 870.00 | 242 916.00 | 894 953.00 | 1 137 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 314.00 | 315 008.00 | | 278 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 092.00 | 63 305.00 | | 130 092.00 |
DL TOTAL (I) | 417 206.00 | 387 114.00 | | 417 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 661.00 | 77 543.00 | | 57 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 463.00 | 86 463.00 | | 106 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 249 559.00 | | 187 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 091.00 | 82 816.00 | | 126 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 747.00 | 496 382.00 | | 477 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 953.00 | 883 496.00 | | 894 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 072.00 | 439 158.00 | | 441 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 985.00 | | 2 066 985.00 | 2 066 985.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 797.00 | | 2 067 797.00 | 2 067 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 915.00 | 35 442.00 | | 28 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 17.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 6 488.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -6 488.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 28 582.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 678.00 | 2 010 507.00 | | 2 115 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 586.00 | 1 947 202.00 | | 1 985 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 092.00 | 63 305.00 | | 130 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 061.00 | | 32 189.00 | 819 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 074.00 | | | 426 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 969.00 | | 30 831.00 | 358 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 018.00 | | 1 358.00 | 34 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 597.00 | 41 319.00 | | 201 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 707.00 | 41 319.00 | | 200 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 662.00 | 20 987.00 | 36 675.00 | 57 662.00 |
VI Groupe et associés | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 748.00 | 441 073.00 | 36 675.00 | 477 748.00 |