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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 210.00 | 85 071.00 | 106 139.00 | 191 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 065.00 | 6 268.00 | 18 797.00 | 25 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 867.00 | 91 339.00 | 317 528.00 | 408 867.00 |
BT Marchandises | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 399.00 | 91 339.00 | 634 060.00 | 725 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 183 539.00 | 175 101.00 | | 183 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | 8 437.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 261 428.00 | 250 739.00 | | 261 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 237.00 | 174 040.00 | | 144 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 18 038.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 116 034.00 | | 135 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 693.00 | 68 203.00 | | 67 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 632.00 | 376 314.00 | | 372 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 060.00 | 627 053.00 | | 634 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 684.00 | 232 206.00 | | 258 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 237.00 | 30 288.00 | 113 948.00 | 144 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VP Divers | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 256.00 | 30 664.00 | 2 592.00 | 33 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 632.00 | 258 684.00 | 113 948.00 | 372 632.00 |