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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 15 406.00 | 4 340.00 | 19 746.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 546.00 | 15 406.00 | 24 140.00 | 39 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
110 Total général Actif | 59 189.00 | 15 406.00 | 43 783.00 | 59 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |