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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 19 831.00 | 6 400.00 | 26 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 105.00 | 25 025.00 | 98 080.00 | 123 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
110 Total général Actif | 127 836.00 | 25 025.00 | 102 812.00 | 127 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
230 Autres produits | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |