| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 103.00 | 645.00 | 1 230 458.00 | 1 231 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 866.00 | | 157 866.00 | 157 866.00 |
BZ Autres créances | 482 720.00 | | 482 720.00 | 482 720.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 318.00 | | 643 318.00 | 643 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 422.00 | 645.00 | 1 873 777.00 | 1 874 422.00 |
CU Autres participations | 1 227 786.00 | | 1 227 786.00 | 1 227 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 336.00 | 1 315 336.00 | | 1 315 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 521.00 | 20 593.00 | | 35 521.00 |
DG Autres réserves | 374 904.00 | 191 276.00 | | 374 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | 298 555.00 | | -2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 873.00 | 1 825 761.00 | | 1 722 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 667.00 | 36 305.00 | | 109 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 2 099.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 40 307.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 903.00 | 78 712.00 | | 150 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 777.00 | 1 904 473.00 | | 1 873 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 683.00 | | 203 683.00 | 203 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 683.00 | | 203 683.00 | 203 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 561.00 | 576 116.00 | | 212 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 449.00 | 277 560.00 | | 215 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | 298 555.00 | | -2 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 268.00 | | 1 835.00 | 1 229 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 623.00 | | 335.00 | 1 228 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 481 811.00 | | | 481 811.00 |
VI Groupe et associés | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 926.00 | 641 753.00 | 1 172.00 | 642 926.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |