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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 800.00 | 29 769.00 | 290 031.00 | 319 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 179.00 | 1 321.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 037.00 | 29 948.00 | 696 089.00 | 726 037.00 |
BT Marchandises | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BZ Autres créances | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 946.00 | | 441 946.00 | 441 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 984.00 | 29 948.00 | 1 138 035.00 | 1 167 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 252.00 | 6 000.00 | | 269 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 131 867.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | 61 914.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 326 636.00 | 200 381.00 | | 326 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 588.00 | | | 455 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | 2 540.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 332.00 | 78 841.00 | | 191 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 430.00 | 18 843.00 | | 88 430.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 6 800.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 400.00 | 107 023.00 | | 811 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 035.00 | 307 405.00 | | 1 138 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 588.00 | 69 662.00 | 283 575.00 | 455 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VP Divers | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 925.00 | 119 188.00 | 4 737.00 | 123 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 400.00 | 425 473.00 | 283 575.00 | 811 400.00 |