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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 282.00 | | 1 859 282.00 | 1 859 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
BZ Autres créances | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 369.00 | | 240 369.00 | 240 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 651.00 | | 2 099 651.00 | 2 099 651.00 |
CU Autres participations | 1 859 282.00 | | 1 859 282.00 | 1 859 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 13 629.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 25 208.00 | 13 135.00 | | 25 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 017.00 | 139 025.00 | | 140 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 852.00 | 1 790 835.00 | | 1 810 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 036.00 | 181 255.00 | | 154 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 2 411.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 79 673.00 | | 99 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 14 708.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 2 641.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 799.00 | 280 688.00 | | 288 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 651.00 | 2 071 523.00 | | 2 099 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 106.00 | 124 118.00 | | 166 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 775.00 | | 770 775.00 | 770 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 775.00 | | 770 775.00 | 770 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 929.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 434.00 | 903 481.00 | | 918 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 417.00 | 764 456.00 | | 778 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 017.00 | 139 025.00 | | 140 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 282.00 | | | 1 859 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 282.00 | | | 1 859 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VC Groupe et associés | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 728.00 | 30 035.00 | 122 693.00 | 152 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 799.00 | 166 106.00 | 122 693.00 | 288 799.00 |