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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 727.00 | 37 466.00 | 29 261.00 | 66 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 726.00 | 66 891.00 | 83 836.00 | 150 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 818.00 | 156 131.00 | 420 687.00 | 576 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | | 14 678.00 | 14 679.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 475.00 | 156 131.00 | 467 343.00 | 623 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 227.00 | -33 992.00 | | -53 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | -19 235.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 58 346.00 | 56 773.00 | | 58 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 933.00 | 135 333.00 | | 88 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 036.00 | 254 405.00 | | 277 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 20 550.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | 14 592.00 | | 22 450.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 159.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 997.00 | 425 039.00 | | 408 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 343.00 | 481 813.00 | | 467 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
FD Production vendue biens | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 806.00 | | 260 806.00 | 260 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 548.00 | 290 922.00 | | 262 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 975.00 | 310 156.00 | | 260 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | -19 235.00 | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 082.00 | 28 050.00 | | 128 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | 27 322.00 | | 77 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 933.00 | 46 400.00 | 42 533.00 | 88 933.00 |
VI Groupe et associés | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 997.00 | 366 464.00 | 42 533.00 | 408 997.00 |