| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 951.00 | 2 951.00 | 18 000.00 | 20 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 5 391.00 | 4 509.00 | 9 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 901.00 | 8 342.00 | 24 559.00 | 32 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
072 Créances – Autres | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
110 Total général Actif | 129 495.00 | 8 342.00 | 121 153.00 | 129 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 480.00 | | | 423 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 415.00 | | | 436 415.00 |
242 Autres charges externes. | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
252 Charges sociales | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 654.00 | | | 434 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |