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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 10.00 | 785.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 1 475.00 | 2 538.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 24 603.00 | 5 067.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 322.00 | 26 088.00 | 1 381 234.00 | 1 407 322.00 |
BT Marchandises | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 151.00 | 26 088.00 | 1 609 063.00 | 1 635 151.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 025.00 | 185 723.00 | | 293 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 033.00 | 107 302.00 | | 124 033.00 |
DL TOTAL (I) | 472 058.00 | 348 025.00 | | 472 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 931.00 | 953 347.00 | | 860 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 057.00 | 123 153.00 | | 125 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 867.00 | 98 819.00 | | 83 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | 51 273.00 | | 67 150.00 |
EA Autres dettes | | 27 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 005.00 | 1 253 887.00 | | 1 137 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 063.00 | 1 601 912.00 | | 1 609 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 580.00 | 278 055.00 | | 256 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 823.00 | | | 1 385 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | 5 647.00 | | 20 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 5 637.00 | | 20 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 14 483.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
UX Autres créances clients | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 931.00 | 100 506.00 | 401 077.00 | 860 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
VP Divers | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 672.00 | 66 882.00 | 101 790.00 | 168 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 005.00 | 256 580.00 | 415 559.00 | 1 137 005.00 |