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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 171.00 | 2 921.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 013.00 | 3 904.00 | 43 109.00 | 47 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 513.00 | 3 904.00 | 55 609.00 | 59 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 327.00 | 3 904.00 | 129 422.00 | 133 327.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
DH Report à nouveau | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 954.00 | | 457 954.00 | 457 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 954.00 | | 457 954.00 | 457 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 706.00 | | | 425 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 1 420.00 | 3 280.00 | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VP Divers | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 955.00 | 16 455.00 | 12 500.00 | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 392.00 | 125 111.00 | 3 280.00 | 128 392.00 |