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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 310.00 | 9 056.00 | 90 254.00 | 99 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 480.00 | 2 689.00 | 89 091.00 | 101 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 484.00 | 19 468.00 | 19 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 339.00 | 11 909.00 | 830 430.00 | 842 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 195.00 | 11 909.00 | 898 286.00 | 910 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 463.00 | | | 748 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 675.00 | | | 893 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 286.00 | | | 898 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
FD Production vendue biens | 239 799.00 | | 239 799.00 | 239 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 18 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 766.00 | | | 326 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 155.00 | | | 332 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 041.00 | 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 463.00 | 102 128.00 | 561 387.00 | 748 463.00 |
VI Groupe et associés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 675.00 | 206 435.00 | 602 292.00 | 893 675.00 |