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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 888.00 | 174 364.00 | 44 524.00 | 218 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 826.00 | 190 819.00 | 67 007.00 | 257 826.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 959.00 | 46 109.00 | 1 008 850.00 | 1 054 959.00 |
BZ Autres créances | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
CF Disponibilités | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 504.00 | 46 108.00 | 1 403 395.00 | 1 449 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 097.00 | 236 928.00 | 1 473 168.00 | 1 710 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 910.00 | 7 865.00 | | -53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 816.00 | -61 775.00 | | 74 816.00 |
DL TOTAL (I) | 390 406.00 | 315 590.00 | | 390 406.00 |
DP Provisions pour risques | 103 100.00 | 62 734.00 | | 103 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 100.00 | 62 734.00 | | 103 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 121.00 | 282 670.00 | | 298 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 764.00 | 277 621.00 | | 262 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 868.00 | 386 290.00 | | 367 868.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 4 971.00 | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 230.00 | 19 230.00 | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 560.00 | 970 781.00 | | 971 560.00 |
ED (V) | 8 102.00 | 5 325.00 | | 8 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 168.00 | 1 354 430.00 | | 1 473 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 102.00 | 2 312 473.00 | 2 614 575.00 | 302 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 102.00 | 2 312 473.00 | 2 614 575.00 | 302 102.00 |
FM Production stockée | | | -22 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 334.00 | |
GE Autres charges | | | 250 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | 21 655.00 | | 9 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 17 391.00 | | 1 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 69 391.00 | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 684.00 | 69 391.00 | | 10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 379.00 | 2 610 295.00 | | 2 913 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 562.00 | 2 672 070.00 | | 2 838 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 816.00 | -61 775.00 | | 74 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 151.00 | | 79 697.00 | 226 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 021.00 | | 257 826.00 | 48 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 021.00 | | 218 889.00 | 48 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 213.00 | | 79 697.00 | 187 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 817.00 | 4 002.00 | | 186 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 363.00 | 4 002.00 | | 170 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 734.00 | 103 100.00 | 62 734.00 | 62 734.00 |
6T Sur comptes clients | 264 397.00 | 3 076.00 | 221 364.00 | 264 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 397.00 | 3 076.00 | 221 364.00 | 264 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 131.00 | 106 176.00 | 284 098.00 | 327 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 410.00 | 281 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 764.00 | 262 764.00 | | 262 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 955 445.00 | | | 955 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
VB T. V. A. | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VI Groupe et associés | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VP Divers | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 908.00 | 1 299 425.00 | 22 483.00 | 1 321 908.00 |
VW T.V.A. | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 560.00 | 971 560.00 | | 971 560.00 |