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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 372 049.00 | 4 304 541.00 | 67 508.00 | 4 372 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 211.00 | 3 751 033.00 | 659 178.00 | 4 410 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 660.00 | 74 295.00 | 42 365.00 | 116 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BF Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 978.00 | 8 148 156.00 | 1 305 822.00 | 9 453 978.00 |
BT Marchandises | 1 349 541.00 | 426.00 | 1 349 115.00 | 1 349 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | 1 407.00 | 10 906.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 1 187 804.00 | | 1 187 804.00 | 1 187 804.00 |
CF Disponibilités | 973 989.00 | | 973 989.00 | 973 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 169.00 | 1 833.00 | 3 552 336.00 | 3 554 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 146.00 | 8 149 989.00 | 4 858 157.00 | 13 008 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 794.00 | | | 283 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 568.00 | | | 1 130 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 778.00 | | | 350 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 398.00 | | | 2 155 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 499.00 | | | 923 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 334.00 | | | 3 566 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 157.00 | | | 4 858 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 992.00 | | | 3 413 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 029 429.00 | | 27 029 429.00 | 27 029 429.00 |
FD Production vendue biens | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FG Production vendue services | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 182 711.00 | | 27 182 711.00 | 27 182 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 270 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 057 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 398.00 | |
GE Autres charges | | | 681 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 050 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 406 840.00 | | | 27 406 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 123 046.00 | | | 27 123 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 794.00 | | | 283 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 603 953.00 | | 63 223.00 | 9 603 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 536 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 197.00 | 9 453 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 167.00 | 8 898 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 052 107.00 | | 59 980.00 | 9 052 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 558.00 | | 3 243.00 | 533 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901 735.00 | 453 220.00 | 206 800.00 | 7 901 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883 448.00 | 453 220.00 | 206 800.00 | 7 883 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 817.00 | 37 398.00 | 33 959.00 | 157 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 907.00 | 426.00 | 907.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 1 051.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 1 478.00 | 907.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 079.00 | 38 876.00 | 34 866.00 | 159 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 875.00 | 34 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 398.00 | 2 155 398.00 | | 2 155 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 483.00 | 512 483.00 | | 512 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
UP Prêts | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
UX Autres créances clients | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
VB T. V. A. | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VC Groupe et associés | 520 352.00 | | | 520 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 278.00 | 180 936.00 | 152 342.00 | 333 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 554.00 | | | 335 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VP Divers | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 120.00 | | | 278 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 122.00 | 1 233 882.00 | 532 241.00 | 1 766 122.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 334.00 | 3 413 992.00 | 152 342.00 | 3 566 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
ST Autres comptes | 1 053 938.00 | | | 1 053 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 564.00 | | | 369 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 216 744.00 | | | 216 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870 381.00 | | | 2 870 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 744 992.00 | | | 2 744 992.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 386.00 | | | 1 685 386.00 |