| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 850.00 | 115.00 | 5 966.00 |
AP Constructions | 40 639.00 | 29 498.00 | 11 140.00 | 40 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 11 645.00 | 982.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 008.00 | 316 665.00 | 32 343.00 | 349 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 317.00 | 363 659.00 | 106 658.00 | 470 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BT Marchandises | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 992.00 | 3 422.00 | 445 570.00 | 448 992.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CF Disponibilités | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 359.00 | 3 422.00 | 965 937.00 | 969 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 677.00 | 367 081.00 | 1 072 595.00 | 1 439 677.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 286 465.00 | 223 922.00 | | 286 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 889.00 | 62 543.00 | | 65 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 380 682.00 | 311 365.00 | | 380 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 24 225.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | 19 565.00 | | 19 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 561.00 | 422 125.00 | | 555 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 204.00 | 99 737.00 | | 98 204.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 23 908.00 | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 913.00 | 589 563.00 | | 691 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 595.00 | 900 928.00 | | 1 072 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 946.00 | | 4 256 946.00 | 4 256 946.00 |
FG Production vendue services | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 776.00 | | 4 512 776.00 | 4 512 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 376.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 376.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 999.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 999.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | -623.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 15 381.00 | | 16 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 502.00 | 3 778 916.00 | | 4 539 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 613.00 | 3 716 373.00 | | 4 473 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 889.00 | 62 543.00 | | 65 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | 1 455.00 | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 290.00 | | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 290.00 | | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 290.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 562.00 | 555 562.00 | | 555 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 881.00 | 488 224.00 | 38 656.00 | 526 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 913.00 | 691 913.00 | | 691 913.00 |