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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214.00 | 888.00 | 13 326.00 | 14 214.00 |
BP En cours de production de services | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 516.00 | 42 660.00 | 578 856.00 | 621 516.00 |
BZ Autres créances | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CF Disponibilités | 296 236.00 | | 296 236.00 | 296 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 871.00 | 42 660.00 | 951 211.00 | 993 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 085.00 | 43 548.00 | 964 537.00 | 1 008 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
DH Report à nouveau | 172 147.00 | 12 641.00 | | 172 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | 159 505.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 413 517.00 | 371 731.00 | | 413 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | 7 366.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 008.00 | 37 320.00 | | 320 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 487.00 | 44 022.00 | | 119 487.00 |
EA Autres dettes | 110 370.00 | 222 328.00 | | 110 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 020.00 | 313 116.00 | | 551 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 537.00 | 684 847.00 | | 964 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 718.00 | | 639 718.00 | 639 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 718.00 | | 639 718.00 | 639 718.00 |
FM Production stockée | | | -199 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -9 900.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 79 191.00 | | 22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 089.00 | 391 174.00 | | 441 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 303.00 | 231 669.00 | | 399 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 786.00 | 159 505.00 | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | 34 139.00 | | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 34 139.00 | | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 34 139.00 | | 8 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 008.00 | 320 008.00 | | 320 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 570 369.00 | | | 570 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VB T. V. A. | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
VI Groupe et associés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 702.00 | 680 702.00 | | 680 702.00 |
VW T.V.A. | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 865.00 | 549 865.00 | | 549 865.00 |