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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 066.00 | 2.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 86 152.00 | 19 092.00 | 105 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 381.00 | 91 218.00 | 53 163.00 | 144 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | 16 751.00 | 3 304.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 398 934.00 | | 1 398 934.00 | 1 398 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 845.00 | 16 751.00 | 1 494 094.00 | 1 510 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 226.00 | 107 968.00 | 1 547 258.00 | 1 655 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 300 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 444.00 | 42 136.00 | | 45 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 892.00 | 63 308.00 | | 53 892.00 |
DL TOTAL (I) | 472 316.00 | 418 424.00 | | 472 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 461.00 | 117 554.00 | | 87 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | 104 375.00 | | 90 495.00 |
EA Autres dettes | 895 588.00 | 1 296 463.00 | | 895 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 10 388.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 941.00 | 1 528 779.00 | | 1 074 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 258.00 | 1 947 203.00 | | 1 547 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 170.00 | | 211.00 | 144 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 859.00 | | 211.00 | 33 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 120.00 | 7 097.00 | | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 79.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | 7 018.00 | | 79 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | 5 206.00 | 2 106.00 | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | 5 206.00 | 2 106.00 | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | 5 206.00 | 2 106.00 | 13 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 588.00 | 895 588.00 | | 895 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 857.00 | 20 850.00 | 3 007.00 | 23 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 905.00 | 129 898.00 | 3 007.00 | 132 905.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 941.00 | 1 074 941.00 | | 1 074 941.00 |