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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | 92.00 | 764.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855.00 | 92.00 | 764.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 1 001 633.00 | 1 000 860.00 | 773.00 | 1 001 633.00 |
CF Disponibilités | 466 967.00 | | 466 967.00 | 466 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 600.00 | 1 000 860.00 | 467 740.00 | 1 468 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 455.00 | 1 000 951.00 | 468 504.00 | 1 469 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 145.00 | 302 233.00 | | 266 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 913.00 | -36 088.00 | | -8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 440 702.00 | 449 615.00 | | 440 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 5 952.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 25 078.00 | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 802.00 | 31 080.00 | | 27 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 504.00 | 480 695.00 | | 468 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 593 124.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913.00 | 629 212.00 | | 8 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 913.00 | -36 088.00 | | -8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 920.00 | | | 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 860.00 | | | 1 000 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 633.00 | | | 1 001 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 633.00 | 1 001 633.00 | | 1 001 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |