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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 394.00 | 1 420 999.00 | 726 395.00 | 2 147 394.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
AP Constructions | 244 871.00 | 201 133.00 | 43 737.00 | 244 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 538.00 | 34 728.00 | 8 810.00 | 43 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 967.00 | 467 112.00 | 114 855.00 | 581 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 437.00 | 2 123 972.00 | 1 594 465.00 | 3 718 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 821.00 | | 795 821.00 | 795 821.00 |
BZ Autres créances | 3 917 775.00 | | 3 917 775.00 | 3 917 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 701.00 | | 2 003 701.00 | 2 003 701.00 |
CF Disponibilités | 436 750.00 | | 436 750.00 | 436 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 924.00 | | 7 288 924.00 | 7 288 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 362.00 | 2 123 972.00 | 8 883 390.00 | 11 007 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 416 040.00 | | | 416 040.00 |
DH Report à nouveau | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 831.00 | | | 594 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 196.00 | | | 1 485 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 256.00 | | | 767 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 515.00 | | | 5 102 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 669.00 | | | 1 195 669.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 905.00 | | | 7 391 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 390.00 | | | 8 883 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 371 772.00 | | | 6 371 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 031.00 | | | 277 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 252 643.00 | | 8 252 643.00 | 8 252 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 643.00 | | 8 252 643.00 | 8 252 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 29 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 860.00 | | | 8 462 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 029.00 | | | 7 868 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 831.00 | | | 594 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 450.00 | | 1 003 749.00 | 3 911 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 761.00 | 3 718 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663 446.00 | 2 749 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 315.00 | 870 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 673.00 | | 869 502.00 | 2 543 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 484.00 | | 134 207.00 | 1 269 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 293.00 | | 40.00 | 98 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 926.00 | 441 650.00 | 742 604.00 | 2 424 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 194.00 | 378 094.00 | 209 289.00 | 1 252 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 733.00 | 63 556.00 | 533 315.00 | 1 172 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 595.00 | 3 281.00 | 6 587.00 | 9 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 595.00 | 3 281.00 | 6 587.00 | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 515.00 | 5 102 515.00 | | 5 102 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 112.00 | 603 112.00 | | 603 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 381.00 | 427 381.00 | | 427 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
UX Autres créances clients | 795 821.00 | | | 795 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 256.00 | 9 342.00 | 757 914.00 | 767 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917 775.00 | | | 3 917 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 806.00 | 4 848 473.00 | 98 333.00 | 4 946 806.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 687.00 | 6 371 772.00 | 757 914.00 | 7 129 687.00 |