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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 081.00 | 225.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
AN Terrains | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
AP Constructions | 477 663.00 | 100 106.00 | 377 557.00 | 477 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 48 647.00 | 10 334.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 277.00 | 170 723.00 | 60 555.00 | 231 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 117.00 | 326 557.00 | 754 560.00 | 1 081 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 480.00 | 31 808.00 | 970 671.00 | 1 002 480.00 |
BZ Autres créances | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
CF Disponibilités | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 044.00 | 31 808.00 | 1 373 236.00 | 1 405 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 161.00 | 358 365.00 | 2 127 796.00 | 2 486 161.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 935 575.00 | | | 935 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 976.00 | | | -272 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 599.00 | | | 1 278 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 509.00 | | | 509 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 197.00 | | | 849 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 796.00 | | | 2 127 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 197.00 | | | 849 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
FG Production vendue services | 2 687 181.00 | | 2 687 181.00 | 2 687 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 665.00 | | 2 702 665.00 | 2 702 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 442.00 | | | -39 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 944.00 | | | 2 849 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 919.00 | | | 3 122 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 976.00 | | | -272 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 617.00 | | | 1 131 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 293.00 | | | 907 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 184.00 | 43 136.00 | 45 209.00 | 328 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 550.00 | 43 136.00 | 45 209.00 | 321 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 509.00 | 509 509.00 | | 509 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 964 437.00 | | | 964 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
VB T. V. A. | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VC Groupe et associés | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 094.00 | 1 280 094.00 | | 1 280 094.00 |
VW T.V.A. | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 198.00 | 849 198.00 | | 849 198.00 |