| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 050.00 | 136 982.00 | 19 067.00 | 156 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 242.00 | 508 250.00 | 105 992.00 | 614 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 682.00 | 648 199.00 | 140 483.00 | 788 682.00 |
BT Marchandises | 1 429 717.00 | 68 392.00 | 1 361 324.00 | 1 429 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CF Disponibilités | 175 201.00 | | 175 201.00 | 175 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 917.00 | 68 392.00 | 1 653 524.00 | 1 721 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 599.00 | 716 591.00 | 1 794 007.00 | 2 510 599.00 |
CU Autres participations | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 580 912.00 | | | 580 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 187.00 | | | -15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 583 332.00 | | | 583 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 127.00 | | | 860 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 675.00 | | | 1 210 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 007.00 | | | 1 794 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 384.00 | | | 1 062 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 228.00 | 44 520.00 | 3 106 748.00 | 3 062 228.00 |
FG Production vendue services | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 774.00 | 44 520.00 | 3 122 294.00 | 3 077 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 487.00 | | | 3 185 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 675.00 | | | 3 200 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 187.00 | | | -15 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 931.00 | | | 794 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 008.00 | | | 780 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 496.00 | 21 002.00 | 37 298.00 | 664 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 116.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 646.00 | 20 886.00 | 37 298.00 | 661 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 128.00 | 860 128.00 | | 860 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 896.00 | 85 605.00 | 148 291.00 | 233 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
VP Divers | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 876.00 | 116 999.00 | 9 877.00 | 126 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 675.00 | 1 062 384.00 | 148 291.00 | 1 210 675.00 |