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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 310.00 | 278 685.00 | 101 625.00 | 380 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 144.00 | 279 345.00 | 103 799.00 | 383 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
072 Créances – Autres | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
084 Disponibilités | 357 415.00 | | 357 415.00 | 357 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 362.00 | | 530 362.00 | 530 362.00 |
110 Total général Actif | 913 506.00 | 279 345.00 | 634 161.00 | 913 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 287 463.00 | 918 796.00 | | 1 287 463.00 |
222 Production stockée | -55 166.00 | 55 166.00 | | -55 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 298.00 | 1 800.00 | | 2 298.00 |
230 Autres produits | 14 513.00 | 15 768.00 | | 14 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 249 108.00 | 991 530.00 | | 1 249 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 714.00 | 44 616.00 | | 28 714.00 |
242 Autres charges externes. | 776 733.00 | 557 906.00 | | 776 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 378.00 | 10 337.00 | | 13 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 735.00 | 188 891.00 | | 223 735.00 |
252 Charges sociales | 111 987.00 | 101 286.00 | | 111 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 439.00 | 29 500.00 | | 36 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 346.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 2 669.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 191 028.00 | 938 551.00 | | 1 191 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 080.00 | 52 979.00 | | 58 080.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 478.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 534.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 316.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 623.00 | -390.00 | | -4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 587.00 | 49 997.00 | | 62 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 098.00 | | | 314 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |