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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 577.00 | 112 382.00 | 195.00 | 112 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 628.00 | 195 843.00 | 1 455 786.00 | 1 651 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 666.00 | 48 941.00 | 5 059 725.00 | 5 108 666.00 |
BZ Autres créances | 767 155.00 | | 767 155.00 | 767 155.00 |
CF Disponibilités | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 452.00 | 48 941.00 | 6 126 511.00 | 6 175 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 080.00 | 244 783.00 | 7 582 297.00 | 7 827 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 533.00 | 115 121.00 | | 8 533.00 |
DH Report à nouveau | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 414.00 | -45 338.00 | | -254 414.00 |
DL TOTAL (I) | -217 038.00 | 113 784.00 | | -217 038.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 160.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 583.00 | 186 006.00 | | 3 338 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 474.00 | 979 161.00 | | 2 465 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 312.00 | 600 721.00 | | 1 696 312.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | 71 988.00 | | 32 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 550.00 | 153.00 | | 159 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 661.00 | 1 838 189.00 | | 7 692 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 297.00 | 1 951 972.00 | | 7 582 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 692 661.00 | 1 838 189.00 | | 7 692 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 160.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 618 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 618 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | -749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 942.00 | 5 962.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 580.00 | | | 282 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 304.00 | 3 568 104.00 | | 3 626 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 718.00 | 3 613 442.00 | | 3 880 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 414.00 | -45 338.00 | | -254 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 107.00 | | 1 391 459.00 | 118 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 521.00 | 6 077.00 | 10 930.00 | 86 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | 3 660.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | 2 417.00 | 10 930.00 | 55 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 158.00 | 43 688.00 | 52 360.00 | 15 158.00 |
6T Sur comptes clients | 20 482.00 | 25 583.00 | 6 625.00 | 20 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 482.00 | 25 583.00 | 6 625.00 | 20 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 640.00 | 69 271.00 | 58 985.00 | 35 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 474.00 | 2 465 474.00 | | 2 465 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370 719.00 | 3 370 719.00 | | 3 370 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
UX Autres créances clients | 767 155.00 | | | 767 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 294.00 | 1 696 294.00 | | 1 696 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 063.00 | 5 887 063.00 | | 5 887 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 661.00 | 7 692 661.00 | | 7 692 661.00 |