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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 292.00 | 870 219.00 | 601 073.00 | 1 471 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 001.00 | 769 170.00 | 458 831.00 | 1 228 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 302.00 | 1 639 389.00 | 1 918 914.00 | 3 558 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
BP En cours de production de services | 382 988.00 | | 382 988.00 | 382 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 251.00 | 680.00 | 2 818 571.00 | 2 819 251.00 |
BZ Autres créances | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
CF Disponibilités | 212 804.00 | | 212 804.00 | 212 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 240.00 | 680.00 | 4 078 560.00 | 4 079 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 542.00 | 1 640 069.00 | 5 997 474.00 | 7 637 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | 188 234.00 | 184 176.00 | | 188 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 091.00 | 104 058.00 | | 99 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 516.00 | 1 017 425.00 | | 1 016 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 433.00 | 860 592.00 | | 736 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 555.00 | 356 450.00 | | 511 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 927.00 | 1 871 718.00 | | 2 835 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 853.00 | 791 090.00 | | 852 853.00 |
EA Autres dettes | 44 189.00 | 6 712.00 | | 44 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 980 958.00 | 3 923 807.00 | | 4 980 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 474.00 | 4 941 232.00 | | 5 997 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 376.00 | 3 550 893.00 | | 4 761 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 776.00 | 182 754.00 | | 261 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 555.00 | | | 511 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 437 696.00 | | 9 437 696.00 | 9 437 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 696.00 | | 9 437 696.00 | 9 437 696.00 |
FM Production stockée | | | 3 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | 18 828.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 24 322.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 14 662.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 525.00 | 7 688.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 22 351.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | 1 971.00 | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 319.00 | -12 556.00 | | -6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 876.00 | 7 426 512.00 | | 9 581 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 784.00 | 7 322 454.00 | | 9 482 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 091.00 | 104 058.00 | | 99 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 941.00 | | 457 371.00 | 3 125 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 3 558 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 3 049 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 931.00 | | 427 371.00 | 2 646 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 010.00 | | 30 000.00 | 389 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 912.00 | 416 962.00 | 21 485.00 | 1 243 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 912.00 | 416 962.00 | 21 485.00 | 1 243 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 85.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 85.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | 85.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 927.00 | 2 835 927.00 | | 2 835 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 435.00 | | | 2 818 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 657.00 | 255 075.00 | 219 582.00 | 474 657.00 |
VI Groupe et associés | 511 555.00 | 511 555.00 | | 511 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 943.00 | | | 376 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VP Divers | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 558.00 | 3 217 558.00 | | 3 217 558.00 |
VW T.V.A. | 691 082.00 | 691 082.00 | | 691 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 958.00 | 4 761 376.00 | 219 582.00 | 4 980 958.00 |