| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
BZ Autres créances | 575 232.00 | | 575 232.00 | 575 232.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 591.00 | | 580 591.00 | 580 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 201.00 | | 1 601 201.00 | 1 601 201.00 |
CU Autres participations | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
DH Report à nouveau | 501 748.00 | 499 482.00 | | 501 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 383.00 | 31 346.00 | | 198 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 247.00 | 1 293 944.00 | | 1 463 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 4 993.00 | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | 33 397.00 | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 78 325.00 | 126 226.00 | | 78 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 953.00 | 164 616.00 | | 137 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 201.00 | 1 458 560.00 | | 1 601 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 953.00 | 164 616.00 | | 137 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 799.00 | 4 205.00 | | 87 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 223.00 | 36 590.00 | | 287 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 839.00 | 5 244.00 | | 88 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 383.00 | 31 346.00 | | 198 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 609.00 | | | 1 020 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 609.00 | | | 1 020 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 803.00 | | | 560 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 232.00 | 575 232.00 | | 575 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |