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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 35 655.00 | 10 585.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 536.00 | 214 194.00 | 14 342.00 | 228 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 105.00 | 341 277.00 | 192 828.00 | 534 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 731.00 | 2 348.00 | 277 383.00 | 279 731.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 716.00 | 2 348.00 | 325 368.00 | 327 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 821.00 | 343 625.00 | 518 196.00 | 861 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 719.00 | | | 449 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 196.00 | | | 518 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 648.00 | | | 534 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 578.00 | | | 274 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 450.00 | 12 571.00 | 743.00 | 239 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 743.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 280.00 | 12 571.00 | | 237 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 004.00 | 180 704.00 | 15 300.00 | 196 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 279 732.00 | | | 279 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 059.00 | 40 319.00 | 41 740.00 | 82 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VP Divers | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 676.00 | 88 046.00 | 630.00 | 88 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 559.00 | 305 842.00 | 20 717.00 | 326 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 720.00 | 392 050.00 | 57 670.00 | 449 720.00 |