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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 110 291.00 | 89 832.00 | 20 459.00 | 110 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 103.00 | 669.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | 33 336.00 | 6 825.00 | 40 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 796.00 | 128 904.00 | 1 000 892.00 | 1 129 796.00 |
BT Marchandises | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 380.00 | | 240 380.00 | 240 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 177.00 | 128 904.00 | 1 241 272.00 | 1 370 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 200.00 | | | 844 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DG Autres réserves | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 506.00 | | | 1 062 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 272.00 | | | 1 241 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 500.00 | | | 1 104 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 182.00 | | | 844 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 070.00 | 12 835.00 | | 116 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 438.00 | 12 835.00 | | 114 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453.00 | 14 914.00 | 2 539.00 | 17 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VP Divers | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 347.00 | 29 959.00 | 130 388.00 | 160 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 766.00 | 176 227.00 | 2 539.00 | 178 766.00 |