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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 7 935.00 | 704.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 16 924.00 | 7 269.00 | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 56 477.00 | 6 863.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 200.00 | 72 146.00 | 81 053.00 | 153 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 972.00 | 153 483.00 | 230 488.00 | 383 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 380.00 | 153 483.00 | 554 896.00 | 708 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 197 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 872.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 10 646.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 219 931.00 | 219 519.00 | | 219 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 325.00 | 86 116.00 | | 90 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 6 044.00 | | 5 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 982.00 | 66 374.00 | | 41 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 915.00 | 99 457.00 | | 112 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 594.00 | 66 666.00 | | 67 594.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 2 525.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 222.00 | 18 628.00 | | 16 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 965.00 | 345 813.00 | | 334 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 896.00 | 565 332.00 | | 554 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 376.00 | | 25 331.00 | 381 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 734.00 | 383 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 741.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993.00 | 127 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 479.00 | | 25 256.00 | 215 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 75.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 001.00 | 35 217.00 | 22 734.00 | 141 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 098.00 | 6 643.00 | 21 741.00 | 15 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 600.00 | 993.00 | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | 27 974.00 | | 117 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 326.00 | 30 484.00 | 59 842.00 | 90 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VP Divers | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 539.00 | 147 939.00 | 15 600.00 | 163 539.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 983.00 | 233 141.00 | 59 842.00 | 292 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |