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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 218.00 | 2 170.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 878.00 | 1 280 718.00 | 473 160.00 | 1 753 878.00 |
BZ Autres créances | 1 917 971.00 | | 1 917 971.00 | 1 917 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 021.00 | 2 453.00 | 1 051 568.00 | 1 054 021.00 |
CF Disponibilités | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 185.00 | 2 453.00 | 3 287 732.00 | 3 290 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 063.00 | 1 283 171.00 | 3 760 892.00 | 5 044 063.00 |
CU Autres participations | 1 748 490.00 | 1 277 500.00 | 470 990.00 | 1 748 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 330.00 | | | 1 421 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 824.00 | | | 3 441 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 858.00 | | | 267 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 892.00 | | | 3 760 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 983.00 | | | 290 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 161.00 | | | 1 756 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 1 753 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 5 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 490.00 | | | 1 748 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 980.00 | 2 283.00 | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 980.00 | 2 283.00 | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 114.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 1 280 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 114.00 | 2 453.00 | 2 614.00 | 1 280 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 453.00 | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 567.00 | | | 1 677 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 971.00 | 1 917 971.00 | | 1 917 971.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 068.00 | 319 068.00 | | 319 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 523.00 | | | 14 523.00 |