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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 8 670.00 | 1 537.00 | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216 823.00 | 8 412.00 | 5 208 412.00 | 5 216 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 030.00 | 19 081.00 | 5 209 949.00 | 5 229 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 410.00 | 7 797.00 | 87 612.00 | 95 410.00 |
BZ Autres créances | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CF Disponibilités | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 416.00 | 7 797.00 | 240 619.00 | 248 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 446.00 | 26 879.00 | 5 450 568.00 | 5 477 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 147 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 045.00 | -379 539.00 | | -321 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 58 494.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -144 296.00 | -173 545.00 | | -144 296.00 |
DN Avances conditionnées | 5 205 104.00 | 5 148 227.00 | | 5 205 104.00 |
DO TOTAL (II) | 5 205 104.00 | 5 148 227.00 | | 5 205 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 174.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 109 690.00 | | 115 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 171.00 | 131 946.00 | | 136 171.00 |
EA Autres dettes | 137 609.00 | 173 847.00 | | 137 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 761.00 | 415 657.00 | | 389 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 568.00 | 5 390 339.00 | | 5 450 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 761.00 | 415 657.00 | | 389 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 520.00 | 512.00 | 141 031.00 | 140 520.00 |
FG Production vendue services | 849 427.00 | 5 877.00 | 855 303.00 | 849 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 946.00 | 6 388.00 | 996 335.00 | 989 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 11 034.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 84.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 966.00 | 1 057 186.00 | | 997 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 717.00 | 998 691.00 | | 995 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 58 494.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 188.00 | | 57 972.00 | 5 172 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 5 229 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 5 227 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 188.00 | | 57 972.00 | 5 170 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 346.00 | 2 865.00 | 1 129.00 | 17 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 2 865.00 | 1 129.00 | 15 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 3 843.00 | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 3 843.00 | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 3 843.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VB T. V. A. | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 806.00 | 90 943.00 | | 81 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 848.00 | 24 269.00 | | 19 848.00 |
ST Autres comptes | 312 299.00 | 277 617.00 | | 312 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 787.00 | 8 030.00 | | 9 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | 517.00 | | 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 067.00 | 14 727.00 | | 15 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 873.00 | 105 670.00 | | 96 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 832.00 | 58 884.00 | | 63 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 137.00 | 57 832.00 | | 49 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 585.00 | 310 434.00 | | 342 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |