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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 383.00 | 96 122.00 | 19 261.00 | 115 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 564.00 | 96 122.00 | 97 442.00 | 193 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
110 Total général Actif | 210 075.00 | 96 122.00 | 113 954.00 | 210 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 111.00 | 149 892.00 | | 140 111.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 752.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 906.00 | 150 644.00 | | 141 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 545.00 | 38 273.00 | | 34 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -117.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 352.00 | 39 437.00 | | 35 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 696.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 037.00 | 43 959.00 | | 51 037.00 |
252 Charges sociales | 7 182.00 | 5 530.00 | | 7 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 4 649.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 616.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 819.00 | 133 043.00 | | 133 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 087.00 | 17 601.00 | | 8 087.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 032.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 951.00 | 16 344.00 | | 6 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |