| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 27 433.00 | 18 060.00 | 45 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 456.00 | 38 756.00 | 43 700.00 | 82 456.00 |
BT Marchandises | 153 762.00 | 11 400.00 | 142 362.00 | 153 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BZ Autres créances | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CF Disponibilités | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 668.00 | 11 400.00 | 459 268.00 | 470 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 124.00 | 50 156.00 | 502 967.00 | 553 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 738.00 | 98 194.00 | | 118 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313.00 | 20 543.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 188 051.00 | 184 738.00 | | 188 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 713.00 | 100 830.00 | | 100 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 22 395.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 58 564.00 | | 78 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 39 750.00 | | 40 498.00 |
EA Autres dettes | 94 989.00 | 13 638.00 | | 94 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 917.00 | 297 818.00 | | 314 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 967.00 | 484 056.00 | | 502 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 917.00 | 297 818.00 | | 314 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 463.00 | | 738 463.00 | 738 463.00 |
FG Production vendue services | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 480.00 | | 889 480.00 | 889 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | 2 806.00 | | 5 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 54 361.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 54 361.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 90.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 25 930.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 26 020.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | 28 341.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 249.00 | 1 004 672.00 | | 922 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 936.00 | 984 128.00 | | 918 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313.00 | 20 543.00 | | 3 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 82 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 632.00 | 56 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 4 425.00 | 6 658.00 | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 4 425.00 | 6 658.00 | 40 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 100.00 | 11 400.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 204.00 | 1 102.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998.00 | 11 604.00 | 18 202.00 | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | 11 604.00 | 19 702.00 | 19 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 17 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
UX Autres créances clients | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 325.00 | 314 325.00 | | 314 325.00 |