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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 706.00 | 11 511.00 | 59 195.00 | 70 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 13 226.00 | 59 195.00 | 72 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 943.00 | 33 721.00 | 267 221.00 | 300 943.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 1 076 274.00 | | 1 076 274.00 | 1 076 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 566.00 | 33 721.00 | 1 370 844.00 | 1 404 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 986.00 | 46 947.00 | 1 430 039.00 | 1 476 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 207.00 | 890 816.00 | | 1 003 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | 112 391.00 | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 845.00 | 1 011 457.00 | | 1 096 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 57.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 583.00 | 193 122.00 | | 272 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 465.00 | 82 425.00 | | 38 465.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 195.00 | 275 603.00 | | 333 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 039.00 | 1 287 060.00 | | 1 430 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 195.00 | 275 603.00 | | 333 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637.00 | | 63 369.00 | 9 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 72 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 70 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | | 63 369.00 | 7 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 8 618.00 | 585.00 | 5 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 8 618.00 | 585.00 | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 934.00 | 1 475.00 | 688.00 | 32 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 934.00 | 1 475.00 | 688.00 | 32 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 934.00 | 1 475.00 | 688.00 | 32 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 583.00 | 272 583.00 | | 272 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 291.00 | 276 841.00 | 51 450.00 | 328 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 195.00 | 333 195.00 | | 333 195.00 |