| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 958.00 | 201 604.00 | 51 354.00 | 252 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 591.00 | 8 128.00 | 7 463.00 | 15 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 539.00 | 209 732.00 | 434 807.00 | 644 539.00 |
BT Marchandises | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 562.00 | | 316 562.00 | 316 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 101.00 | 209 732.00 | 751 369.00 | 961 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 236 755.00 | 227 146.00 | | 236 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | 9 609.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 317 160.00 | 309 128.00 | | 317 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | 130 919.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 543.00 | 117 696.00 | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | 207 025.00 | | 178 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 943.00 | 39 133.00 | | 86 943.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 209.00 | 494 799.00 | | 434 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 369.00 | 803 926.00 | | 751 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 118.00 | 409 524.00 | | 395 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 443.00 | | | 642 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 596.00 | 18 136.00 | | 191 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | 18 136.00 | | 191 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 470.00 | 46 379.00 | 39 091.00 | 85 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VP Divers | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 564.00 | 61 573.00 | 7 991.00 | 69 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 209.00 | 395 118.00 | 39 091.00 | 434 209.00 |