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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 8 510.00 | 408.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 40 178.00 | 17 792.00 | 57 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 456.00 | 65 284.00 | 175 171.00 | 240 456.00 |
BT Marchandises | 284 504.00 | | 284 504.00 | 284 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 224.00 | 5 018.00 | 40 206.00 | 45 224.00 |
BZ Autres créances | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 969.00 | 5 018.00 | 387 950.00 | 392 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 425.00 | 70 303.00 | 563 122.00 | 633 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 59 436.00 | 13 504.00 | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 45 932.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 141 046.00 | 121 916.00 | | 141 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 941.00 | 166 332.00 | | 150 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 632.00 | 43 444.00 | | 43 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 726.00 | 169 523.00 | | 201 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 39 274.00 | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 075.00 | 418 575.00 | | 422 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 122.00 | 540 492.00 | | 563 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 963.00 | 360 334.00 | | 388 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 246.00 | 80 000.00 | | 88 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 40 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 9 907.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 427.00 | 1 119 292.00 | | 1 118 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 297.00 | 1 073 360.00 | | 1 099 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | 45 932.00 | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 455.00 | | 6 001.00 | 234 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | | 6 001.00 | 66 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 6 228.00 | | 59 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 6 228.00 | | 42 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 941.00 | 117 829.00 | 33 111.00 | 150 941.00 |
VI Groupe et associés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 620.00 | 105 803.00 | 10 817.00 | 116 620.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 075.00 | 388 963.00 | 33 111.00 | 422 075.00 |