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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 318.00 | 191 363.00 | 48 955.00 | 240 318.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 178.00 | 194 163.00 | 129 015.00 | 323 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
088 Caisse | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 409.00 | | 281 409.00 | 281 409.00 |
110 Total général Actif | 604 587.00 | 194 163.00 | 410 424.00 | 604 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 914.00 | | | 308 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |