| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 8 074.00 | 3 577.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 651.00 | 8 074.00 | 3 577.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 415.00 | 8 074.00 | 135 341.00 | 143 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
DH Report à nouveau | -30 812.00 | | | -30 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 675.00 | | 341 675.00 | 341 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 675.00 | | 341 675.00 | 341 675.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 480.00 | | | 340 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 482.00 | | 974.00 | 16 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 4 955.00 | 11 651.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 11 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | | 974.00 | 15 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 4 135.00 | 4 955.00 | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 4 135.00 | 4 955.00 | 8 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
UX Autres créances clients | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681.00 | | | 681.00 |
YT Sous‐traitance | 292 670.00 | | | 292 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 554.00 | | | 314 554.00 |