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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 046.00 | 28 594.00 | 38 452.00 | 67 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 471.00 | 94 958.00 | 53 513.00 | 148 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 373.00 | 124 029.00 | 94 343.00 | 218 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 173.00 | 124 029.00 | 238 144.00 | 362 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 474.00 | 60 240.00 | | 84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 657.00 | 29 234.00 | | -68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 70 818.00 | 139 474.00 | | 70 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 70 707.00 | | 41 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 498.00 | 48 379.00 | | 63 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 14 940.00 | | 33 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 778.00 | 24 645.00 | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 326.00 | 158 670.00 | | 167 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 144.00 | 298 145.00 | | 238 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 701.00 | 117 779.00 | | 149 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 19 039.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -1 364.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 048.00 | 318 306.00 | | 261 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 704.00 | 289 072.00 | | 329 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 657.00 | 29 234.00 | | -68 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 833.00 | | 11 540.00 | 206 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 277.00 | | 11 240.00 | 204 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 300.00 | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 041.00 | 23 416.00 | 17 626.00 | 41 041.00 |
VI Groupe et associés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VP Divers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 147.00 | 102 769.00 | 2 378.00 | 105 147.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 326.00 | 149 701.00 | 17 626.00 | 167 326.00 |