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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 145.00 | 585.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369.00 | 3 639.00 | 1 730.00 | 5 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 290.00 | 14 784.00 | 33 506.00 | 48 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
BZ Autres créances | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 420 728.00 | | 420 728.00 | 420 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 075.00 | | 1 077 075.00 | 1 077 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 366.00 | 14 784.00 | 1 110 582.00 | 1 125 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 574.00 | | | 534 574.00 |
DL TOTAL (I) | 690 630.00 | | | 690 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 510.00 | | | 304 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 951.00 | | | 419 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 582.00 | | | 1 110 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 337 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 337 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 22 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 133.00 | | | 264 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 526.00 | | | 7 387 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 952.00 | | | 6 852 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 574.00 | | | 534 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 210.00 | 31 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 210.00 | 48 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 5 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 335.00 | 8 933.00 | 19 485.00 | 25 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 8 933.00 | 19 485.00 | 14 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 200.00 | 582 070.00 | 1 130.00 | 583 200.00 |
VW T.V.A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 951.00 | 419 951.00 | | 419 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626 151.00 | | | 5 626 151.00 |
ST Autres comptes | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
YT Sous‐traitance | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 413.00 | | | 1 467 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 662.00 | | | 1 087 662.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 129 997.00 | | | 6 129 997.00 |