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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 3 451.00 | 8 352.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 822.00 | 25 470.00 | 8 352.00 | 33 822.00 |
BT Marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 658.00 | 4 762.00 | 110 896.00 | 115 658.00 |
BZ Autres créances | 284 014.00 | | 284 014.00 | 284 014.00 |
CF Disponibilités | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 087.00 | 4 762.00 | 468 325.00 | 473 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 909.00 | 30 232.00 | 476 677.00 | 506 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DL TOTAL (I) | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 677.00 | | | 476 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 588.00 | | 420 588.00 | 420 588.00 |
FG Production vendue services | 260 380.00 | | 260 380.00 | 260 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 967.00 | | 680 967.00 | 680 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 749.00 | | | 689 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 237.00 | | | 613 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 433.00 | 24 456.00 | 4 689.00 | 31 433.00 |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | 4 083.00 | 2 822.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 4 083.00 | 2 822.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 934.00 | 28 539.00 | 7 511.00 | 34 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 905.00 | 395 239.00 | 5 666.00 | 400 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 744.00 | 315 744.00 | | 315 744.00 |