| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 916.00 | 434 155.00 | 49 760.00 | 483 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 950.00 | 1 699 539.00 | 1 808 411.00 | 3 507 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065 473.00 | | 3 065 473.00 | 3 065 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 023 326.00 | 2 133 694.00 | 11 889 631.00 | 14 023 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070 984.00 | | 4 070 984.00 | 4 070 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 817 495.00 | 1 589 315.00 | 128 228 180.00 | 129 817 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701 994.00 | 175 622.00 | 18 526 372.00 | 18 701 994.00 |
BZ Autres créances | 78 636 048.00 | 24 563.00 | 78 611 485.00 | 78 636 048.00 |
CF Disponibilités | 805 439.00 | | 805 439.00 | 805 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 858.00 | | 759 858.00 | 759 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 791 818.00 | 1 789 500.00 | 231 002 318.00 | 232 791 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 815 144.00 | 3 923 194.00 | 242 891 949.00 | 246 815 144.00 |
CU Autres participations | 3 769 946.00 | | 3 769 946.00 | 3 769 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | | 124 999 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | | 3 665 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | | 2 152 102.00 |
DH Report à nouveau | -18 939 805.00 | -5 646 334.00 | | -18 939 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990 531.00 | -13 293 471.00 | | -2 990 531.00 |
DL TOTAL (I) | 108 941 662.00 | 111 932 193.00 | | 108 941 662.00 |
DP Provisions pour risques | 684 915.00 | 604 915.00 | | 684 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 915.00 | 604 915.00 | | 684 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 325.00 | 1 434 902.00 | | 66 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100 000.00 | 73 100 000.00 | | 68 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 692 863.00 | 35 444 489.00 | | 59 692 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 239.00 | 3 292 554.00 | | 3 573 239.00 |
EA Autres dettes | 1 832 946.00 | 126 277.00 | | 1 832 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 265 373.00 | 113 398 221.00 | | 133 265 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 891 949.00 | 225 935 329.00 | | 242 891 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 665 373.00 | 112 798 221.00 | | 132 665 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 404 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 160 923 746.00 | 33 147 093.00 | 194 070 839.00 | 160 923 746.00 |
FG Production vendue services | 1 073 817.00 | 127 876.00 | 1 201 693.00 | 1 073 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 997 564.00 | 33 274 969.00 | 195 272 533.00 | 161 997 564.00 |
FM Production stockée | | | -36 567 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 596 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 358 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 425 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 047 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613 186.00 | 263 394.00 | | 1 613 186.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 209 830.00 | 453 627.00 | | 209 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326.00 | 1 267 720.00 | | 3 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 1 341 659.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 314 670.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | 1 266 985.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 1 581 655.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -239 996.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 962 326.00 | 424 972 908.00 | | 164 962 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 952 857.00 | 438 266 379.00 | | 167 952 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 990 531.00 | -13 293 471.00 | | -2 990 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 346 758.00 | | 3 418 557.00 | 15 346 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 641.00 | 6 880 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741 990.00 | 14 023 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150 873.00 | 3 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 475.00 | 3 991 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | | 3 150 873.00 | 3 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 657.00 | | 267 684.00 | 4 707 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488 228.00 | | | 7 488 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 494.00 | 324 675.00 | 983 475.00 | 2 792 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 494.00 | 324 675.00 | 983 475.00 | 2 792 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 915.00 | 80 000.00 | | 604 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 037 026.00 | 1 589 315.00 | 4 037 026.00 | 4 037 026.00 |
6T Sur comptes clients | 179 922.00 | | 4 300.00 | 179 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241 511.00 | 1 589 315.00 | 4 041 326.00 | 4 241 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846 426.00 | 1 669 315.00 | 4 041 326.00 | 4 846 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 315.00 | 4 041 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 100 000.00 | 67 500 000.00 | 600 000.00 | 68 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 692 863.00 | 59 692 863.00 | | 59 692 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 067.00 | 1 526 067.00 | | 1 526 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 232.00 | 1 903 232.00 | | 1 903 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 946.00 | 1 832 946.00 | | 1 832 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065 473.00 | | | 3 065 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 522 773.00 | | | 18 522 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
VB T. V. A. | 1 975 208.00 | | | 1 975 208.00 |
VC Groupe et associés | 68 558 640.00 | | | 68 558 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 442.00 | | | 337 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665 890.00 | | | 7 665 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 858.00 | | | 759 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 163 373.00 | 98 097 900.00 | 3 065 473.00 | 101 163 373.00 |
VW T.V.A. | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 265 373.00 | 132 665 373.00 | 600 000.00 | 133 265 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152 559.00 | 1 018 776.00 | | 1 152 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 861.00 | 1 015 342.00 | | 491 861.00 |
ST Autres comptes | 20 837 768.00 | 55 999 354.00 | | 20 837 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 467.00 | 1 405 164.00 | | 998 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 185.00 | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 16 185 548.00 | 34 839 197.00 | | 16 185 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 709 123.00 | 1 499 711.00 | | 709 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 202 876.00 | 2 343 165.00 | | 1 202 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 189.00 | 83 970.00 | | 60 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212 748.00 | 1 102 746.00 | | 1 212 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 615 624.00 | 24 415 019.00 | | 11 615 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 377 123.00 | 35 119 694.00 | | 14 377 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 425 643.00 | 97 101 933.00 | | 40 425 643.00 |