| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 520.00 | | 539 520.00 | 539 520.00 |
AP Constructions | 29 998.00 | 1 017.00 | 28 982.00 | 29 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 697.00 | 225 772.00 | 1 330 925.00 | 1 556 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 981.00 | 125 689.00 | 401 292.00 | 526 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 087.00 | 352 478.00 | 2 331 609.00 | 2 684 087.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 809.00 | | 1 455 809.00 | 1 455 809.00 |
BZ Autres créances | 1 147 383.00 | | 1 147 383.00 | 1 147 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 097.00 | | 2 684 097.00 | 2 684 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 184.00 | 352 478.00 | 5 015 706.00 | 5 368 184.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 10 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 527 332.00 | | | 2 527 332.00 |
DH Report à nouveau | | -201 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 113.00 | -631 380.00 | | -2 001 113.00 |
DK Provisions réglementées | 184 254.00 | 33 997.00 | | 184 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 473.00 | -788 672.00 | | 1 360 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 055.00 | 242 854.00 | | 287 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 055.00 | 242 854.00 | | 287 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 519 070.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 296.00 | 543 784.00 | | 259 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 999.00 | 1 962 134.00 | | 2 827 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 647.00 | 615 297.00 | | 157 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 178.00 | 3 640 286.00 | | 3 368 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 706.00 | 3 094 468.00 | | 5 015 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 774 833.00 | | 6 774 833.00 | 6 774 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 833.00 | | 6 774 833.00 | 6 774 833.00 |
FM Production stockée | | | 29 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 900.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 906.00 | 1 762.00 | | 61 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 642.00 | 33 997.00 | | 151 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 564.00 | 35 758.00 | | 213 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 180.00 | -34 858.00 | | -212 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 082.00 | 394 113.00 | | 638 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 949.00 | 6 290 060.00 | | 6 864 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 061.00 | 6 921 440.00 | | 8 866 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 113.00 | -631 380.00 | | -2 001 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 552.00 | | 1 054 162.00 | 1 830 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 385.00 | 86 241.00 | 2 684 087.00 | 114 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 385.00 | 86 241.00 | 2 144 566.00 | 114 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 520.00 | | | 539 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 032.00 | | 1 054 161.00 | 1 291 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 378.00 | 256 436.00 | 24 335.00 | 120 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | 256 436.00 | 24 335.00 | 120 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 997.00 | 151 642.00 | 1 384.00 | 33 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 854.00 | 47 121.00 | 2 920.00 | 242 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 851.00 | 198 763.00 | 4 304.00 | 276 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 121.00 | 2 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 642.00 | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 296.00 | 259 296.00 | | 259 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 269.00 | 1 531 269.00 | 376 000.00 | 1 907 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 802.00 | 685 802.00 | 125 000.00 | 810 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 809.00 | | | 1 455 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 227.00 | | | 1 088 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 520.00 | 2 621 520.00 | | 2 621 520.00 |
VW T.V.A. | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 178.00 | 2 867 178.00 | 501 000.00 | 3 368 178.00 |