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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 138.00 | | 1 914 138.00 | 1 914 138.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 912.00 | | 2 085 912.00 | 2 085 912.00 |
CU Autres participations | 1 914 138.00 | | 1 914 138.00 | 1 914 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
DK Provisions réglementées | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 678.00 | | | 1 049 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 607.00 | | | 857 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 234.00 | | | 1 036 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 912.00 | | | 2 085 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 046.00 | | | -16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 774.00 | | | 1 744 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 774.00 | | | 1 744 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 855.00 | 16 022.00 | | 47 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 855.00 | 16 022.00 | | 47 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 188.00 | 40 988.00 | 123 200.00 | 164 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 608.00 | 114 680.00 | 413 140.00 | 857 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
VP Divers | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 235.00 | 170 107.00 | 536 340.00 | 1 036 235.00 |