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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 087.00 | 279.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 421.00 | 51 748.00 | 54 673.00 | 106 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 30 342.00 | 62 936.00 | 93 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 463.00 | 87 177.00 | 195 286.00 | 282 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BT Marchandises | 167 013.00 | 1 000.00 | 166 013.00 | 167 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 939.00 | 1 000.00 | 401 939.00 | 402 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 401.00 | 88 177.00 | 597 225.00 | 685 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 474.00 | 96 491.00 | | 163 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 646.00 | 66 983.00 | | 82 646.00 |
DL TOTAL (I) | 257 120.00 | 174 474.00 | | 257 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 369.00 | 191 057.00 | | 131 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 754.00 | 95 153.00 | | 79 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 56 867.00 | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 441.00 | 71 952.00 | | 70 441.00 |
EA Autres dettes | | 7 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 105.00 | 422 566.00 | | 340 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 225.00 | 597 040.00 | | 597 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 622.00 | 26 555.00 | 87 177.00 | 60 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 433.00 | 5 087.00 | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 26 122.00 | 82 090.00 | 55 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 869.00 | 39 190.00 | 73 679.00 | 112 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VP Divers | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 746.00 | 143 348.00 | 12 398.00 | 155 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 105.00 | 266 426.00 | 73 679.00 | 340 105.00 |